Financiën | Jaarstukken 2022

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

		Rekening 2021	Begroting primitief 2022	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	Verschil
Lasten		11.545	14.315	18.566	18.091	475
0.10	Mutaties reserves	392	79	212	2.010	-1.798
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	323	560	3.212	2.686	526
2.3	Recreatieve havens	15	11	11	11	0
3.1	Economische ontwikkeling	5.143	4.476	5.513	6.169	-656
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	393	456	456	460	-4
3.4	Economische promotie	374	517	947	1.115	-167
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	30	36	36	36	0
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.403	4.402	4.401	1.914	2.487
5.4	Musea	734	747	747	761	-14
5.5	Cultureel erfgoed	694	897	896	837	59
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	17	12	12	15	-3
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.831	1.816	1.816	1.789	28
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-6	23	23	26	-3
6.5	Arbeidsparticipatie	85	96	96	124	-28
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	116	188	188	139	49
Baten		9.804	13.051	14.299	14.032	-267
0.10	Mutaties reserves	930	3.196	4.681	2.132	-2.549
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	78	306	291	73	-218
2.3	Recreatieve havens	6	6	6	6	0
3.1	Economische ontwikkeling	3.615	3.521	3.296	4.135	839
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	312	483	483	362	-122
3.4	Economische promotie	3	0	0	46	46
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	53	59	59	54	-4
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.655	1.856	1.856	2.064	208
5.4	Musea	211	217	217	200	-17
5.5	Cultureel erfgoed	656	916	916	772	-144
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	9	9	9	10	0
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.812	1.987	1.988	1.932	-57
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	54	42	42	47	5
6.5	Arbeidsparticipatie	148	156	156	135	-21
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	261	296	296	2.062	1.766
Saldo	-1.740	-1.264	-4.267	-4.059	208

Belangrijkste verschillen

Voor Den Bosch Data Week zijn meer sponsorgelden ontvangen dan begroot. Voordeel € 0,1 miljoen.
Ondanks de positieve ontwikkeling van het aantal bezoekers van de warenmarkt in de laatste jaren is van groei van de warenmarkt geen sprake. Met name de branche non-food wordt kleiner. Dit is een landelijke trend en is door de coronacrisis versneld. Veel non-food producten worden aangeboden via webshops en ook zien we dat veel non-foodkooplieden met pensioen gaan en er geen nieuwe non-foodondernemers zich aanmelden. Nadeel € 0,1 miljoen.
Bij het opstellen van de begroting 2022 was rekening gehouden met lagere reclame-inkomsten als gevolg van corona. Doordat de maatregelen versneld zijn versoepeld, zijn er hogere reclame-inkomsten gerealiseerd. Voordeel € 0,2 miljoen.
Per 1-1-2023 is het fysieke bezoekersloket ondergebracht bij Den Bosch Partners. Daarbij is de inventaris overgedragen, maar blijft er een restwaarde op het activum. Als activa wordt verkocht met een boekverlies dan eist het BBV dat dit effect in het rekeningsaldo van het betreffende boekjaar wordt opgenomen. Nadeel € 0,1 miljoen.
De rente- en aflossingsbetalingen door NV MEI zijn gedurende twee jaar opgeschort om de Brabanthallen door de crisis te helpen en de continuïteit te kunnen waarborgen. Doordat de Brabanthallen een stimulans zijn voor de Bossche werkgelegenheid en de lokale economie is het cruciaal om hen te helpen. Inmiddels zijn de eerste betalingen weer opgestart. Voordeel € 0,1 miljoen.
De kosten die zijn gemaakt om locaties geschikt te maken voor opvang van Oekraïne ontheemden (transformatiekosten) zijn lager dan vooraf ingeschat. Hierdoor wordt ook minder rijksvergoeding ontvangen. Dit voordeel ad € 0,3 miljoen valt weg tegen het nadeel op de uitgaven in het programma Beleggingen en overige baten en lasten.
Kapitaallasten, nadeel € 0,2 miljoen.